公告日期：2024-11-08

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-107
深圳市德明利技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称
“源德”）提供担保，累计担保合同金额为 13,500 万美元，按 2024 年 11 月
6 日美元兑人民币汇率中间价 7.0993 元计算，折合人民币约 95,841 万元；公
司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为 58,240 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 51.85%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。为了满足公司 2024 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的担保额度，用于为源德开展日常经营业务所需向金融机构申请综合授信或向供应商采购货物提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本议案获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议，相关担保

本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于对子公司 2024 年担保额度预计的公告》。

2、2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2024 年8 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

二、公司为源德提供担保的进展情况

公司全资子公司源德因生产经营发展需要，近日与 Sunny Sight Finance
Limited（以下简称“SF”）签署了《LOAN AGREEMENT》（以下简称“《贷款
协议》”），向 SF 申请不超过 500 万美元贷款。公司向 SF 出具了《DEED OF
GUARANTEE》（以下简称“《担保契约》”），为源德在《贷款协议》中向 SF
申请的不超过 500 万美元贷款提供本金最高额为 500 万美元（按 2024 年 11
月 6 日美元兑人民币汇率中间价 7.0993 元计算，折合人民币约 3,549.65 万
元）的连带责任保证。

本次提供担保后，公司为源德提供担保额度为 13,500 万美元。具体情况如下表：

担保 被担 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上 是否
方 保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 关联
例 负债率 余额 额度 期净资产比例 担保

公司 源德 100% 83.79% 13,000 500 万 51.85% 否
万美元 美元

公司预计 2024 年度为源德提供总额不超过人民币 150,000 万元（或等值
外币）担保额度。本次担保额度在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：源德（香港）有限公司

2、公司地址：香港九龙新……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。