公告日期：2024-11-07

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-51 号
安道麦股份有限公司

关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协
议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述

为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2022年1月13日签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。财务公司为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2021-50号）。

公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务公司续签《金融服务协议》（下称“本次关联交易”及“续签协议”）。

财务公司是中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控制的子公司，中国中化通过公司控股股东先正达集团股份有限公司间接控制本公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。公司 5 名董事成
员中，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘红生先生回避了表决。本次关联
交易事项经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事同意。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东先正达集团股份有限公司将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

关联方名称：中化集团财务有限责任公司

注册及营业地：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109354688

金融许可证机构编码：L0091H211000001

法定代表人：夏宇

注册资本：600,000 万元人民币

成立时间：2008 年 6 月 4 日

经营范围：企业集团财务公司服务。

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，财务公司不是失信被执行人。

2. 股东及其持股比例

财务公司由中国中化及其下属 2 家子公司共同出资组建，各股东及其持股比例如下：

股东及股权比例为：中国中化控股有限责任公司（持股 37%）、中国中化股份有限公司（持股 35%）、中化资本有限公司（持股 28%）。

3. 财务公司的财务状况

财务公司最近一年又一期财务状况如下：

币种：人民币

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额（亿元） 625.98 652.79

负债总额（亿元） 515.68 545.22

所有者权益（亿元） 110.30 107.56

资本充足率 13.66% 14.04%

2024 年 1 月至 9 月 2023 年

营业收入（万元） 47,612.95 87,207.83

利润总额（万元） 32,347.81 70,832.90

4. 关联关系

公司控股股东先正达集团股份有限公司是中国中化间接控制的子公司，财务公司是中国中化间接控制的子公司。公司与财务公司共同受中国中化控制。
三、关联交易标的基本情况

根据续签协议的约定，财务公司按照该协议的约定为公司及公司下属成员企业……
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