公告日期：2024-10-29

深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

不行使发行人续期选择权的公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月10日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”；债券简称：21天健Y1；债券代码：149739.SZ）。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2024年12月10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；

2、债券简称：21 天健 Y1；

3、债券代码：149739.SZ；

4、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司；

5、发行规模：人民币 25 亿元；

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为
1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

7、债券利率：4.15%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
10、起息日：2021 年 12 月 10 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 10 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；

15、债券担保情况：深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任
保证担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该
周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权年度付息
日前 30 个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的约定，
在本期债券第 1 个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2024
年 12 月 10 日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期
债券各项工作。

三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

计划面 每张兑 每张派息 每张派息/
类型 起息日 派息/兑付 利率 值 付本金 金额 兑付额
日 （元） 金额 （元） （元）
（元）

……
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